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      惠升中債0-3年政策性金融債C(017567)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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      基金信息

      基金全稱惠升中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金基金類型債券型
      基金簡稱惠升中債0-3年政策性金融債C基金代碼017567
      成立日期2023年3月8日基金經理沈亞峰
      基金風險等級中低(R2)基金管理人惠升基金管理有限責任公司
      業績比較基準

      中債-0-3年政策性金融債指數收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%。

      風險收益特征

      本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金、股票型基金。

      本基金為指數型基金,主要采用抽樣復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數以及標的指數所代表的債券市場相似的風險收益特征。

      運作方式

      契約型開放式

      投資目標

      本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

      投資范圍

      本基金主要投資于標的指數成份券、備選成份券等。為更好地實現投資目標,本基金還可投資于國內依法發行上市的國債、政策性金融債、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金不投資股票等權益類資產。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%;投資待償期為0-3年(包含3年)的標的指數成份券和備選成份券的比例不低于本基金非現金基金資產的80%;本基金每個交易日日終保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略

      本基金為指數基金,主要采用抽樣復制和動態最優化的方法,投資于標的指數中具有代表性和流動性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構造與標的指數風險收益特征相似的資產組合,以實現對標的指數的有效跟蹤。

      在正常市場情況下,本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。

      1、優化抽樣復制策略

      本基金將采用抽樣復制和動態最優化的方法,主要以標的指數的成份券構成為基礎,綜合考慮債券流動性、基金日常申購贖回以及銀行間和交易所債券交易特性及交易慣例等情況進行優化,以保證對標的指數的有效跟蹤。

      2、替代性策略

      當由于市場流動性不足或因法規規定等其他原因,導致標的指數成份券和備選成份券無法滿足投資需求時,基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他債券構建替代組合,對指數進行跟蹤復制。替代組合的構建將以債券流動性為約束條件,按照與被替代債券久期相近、信用評級相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則,控制替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

      3、其他債券投資策略

      對于非成份券的債券,本基金綜合運用久期調整、收益率曲線策略、類屬配置等組合管理手段進行日常管理。另外,本基金債券投資將適當運用杠桿策略,通過債券回購融入資金,然后買入收益率更高的債券以獲得收益。

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      銷售機構

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      京東肯特瑞基金銷售有限公司

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      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司95188-8www.fund123.cn
      上海好買基金銷售有限公司4007009665www.howbuy.com

      費率結構

      費率類別金額/期限 費率    
      認購費
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      申購費
      0
      贖回費0 < N<7天1.50%

      N≥7天

      0
      管理費 0.15%
      托管費 0.05%
        銷售服務費    0.10%

      基金公告

        基金凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細
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