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      惠升和風純債A(007877)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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      • 基金信息
      • 銷售機構
      • 費率結構
      • 基金公告
      • 基金凈值

      基金信息

      基金全稱

      惠升和風純債債券型證券投資基金

      基金類型

      債券型

      基金簡稱

      惠升和風純債A

      基金代碼

      007877

      成立日期

      2019年10月29日

      基金經理

      沈亞峰

      基金風險等級

      中低(R2)

      基金管理人

      惠升基金管理有限責任公司

      業績比較基準

      中債綜合全價指數收益率

      風險收益特征 

      本基金為債券型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型、股票型基金。

      運作方式

      契約型開放式

      投資目標 

      在嚴格控制投資組合風險和保持資產流動性的前提下,追求基金資產的長期穩健增值,力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款)、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      本基金不投資于股票等權益類資產,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,每個交易日日終,保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略

      本基金將通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,綜合運用類屬配置策略、久期策略、收益率曲線策略、信用策略等多種投資策略,力求規避風險并實現基金資產的增值保值。

      1、類屬配置策略

      本基金將綜合分析各類屬相對收益情況、利差變化狀況、信用風險評級、流動性風險管理等因素來確定各類屬配置比例,發掘具有較好投資價值的投資品種,增持相對低估并能給組合帶來相對較高回報的類屬,減持相對高估并給組合帶來相對較低回報的類屬。

      2、久期策略

      本基金根據中長期的宏觀經濟走勢和經濟周期波動趨勢,判斷債券市場的未來走勢,并形成對未來市場利率變動方向的預期,動態調整組合的久期。當預期收益率曲線下移時,適當提高組合久期,以分享債券市場上漲的收益;當預期收益率曲線上移時,適當降低組合久期,以規避債券市場下跌的風險。

      3、收益率曲線策略

      本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。

      4、信用策略

      本基金通過主動承擔適度的信用風險來獲取信用溢價,主要關注信用債收益率受信用利差曲線變動趨勢和信用變化兩方面影響,相應地采用以下兩種投資策略:

      (1)信用利差曲線變化策略:首先分析經濟周期和相關市場變化情況,其次分析標的債券市場容量、結構、流動性等變化趨勢,最后綜合分析信用利差曲線整體及分行業走勢,確定本基金信用債分行業投資比例。

      (2)信用變化策略:信用債信用等級發生變化后,本基金將采用最新信用級別所對應的信用利差曲線對債券進行重新定價。本基金將根據內、外部信用評級結果,結合對類似債券信用利差的分析以及對未來信用利差走勢的判斷,選擇信用利差被高估、未來信用利差可能下降的信用債進行投資。

      5、息差策略

      息差策略操作即以組合現有債券為基礎,利用回購等方式融入低成本資金,并購買具有較高收益的債券,以期獲取超額收益的操作方式。本基金將對回購利率與債券收益率、存款利率等進行比較,判斷是否存在息差空間,從而確定是否進行正回購。進行息差策略操作時,基金管理人將嚴格控制回購比例以及信用風險和期限錯配風險。

      6、資產支持證券投資策略

      資產支持證券主要包括資產抵押貸款支持證券(ABS)、住房抵押貸款支持證券(MBS)等證券品種。本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

      7、證券公司短期公司債券投資策略

      本基金通過對證券公司短期公司債券發行人基本面的深入調研分析,結合發行人資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險等綜合評估結果,選取具有價格優勢和套利機會的優質信用債券進行投資。

      銷售機構

      銷售機構

      客服電話

      網站

      上海天天基金銷售有限公司

      95021

      www.1234567.com.cn

      江蘇匯林保大基金銷售有限公司

      025-66046166

      www.huilinbd.com

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      95188-8

      www.fund123.cn

      珠海盈米基金銷售有限公司

      020-89629066

      www.yingmi.cn

      上?;匣痄N售有限公司

      400-820-5369

      www.jiyufund.com.cn

      京東肯特瑞基金銷售有限公司

      400-098-8511

      kenterui.jd.com

      寧波銀行股份有限公司

      95574

      www.nbcb.com.cn

      浙商銀行股份有限公司

      95527

      www.czbank.com

      中信證券股份有限公司

      95548

      www.cs.ecitic.com

      中信證券(山東)有限責任公司

      95548

      sd.citics.com

      中信證券華南股份有限公司

      95548

      www.gzs.com.cn

      中信期貨有限公司

      400-990-8826

      www.citicsf.com

      國聯證券股份有限公司

      95570

      www.glsc.com.cn

      諾亞正行基金銷售有限公司

      4008215399

      www.noah-fund.com

      濟安財富(北京)基金銷售有限公司

      400-673-7010

      www.jianfortune.com

      上海聯泰基金銷售有限公司

      400-118-1188

      www.66liantai.com

      北京度小滿基金銷售有限公司

      95055

      www.duxiaomanfund.com

      上海好買基金銷售有限公司

      4007009665

      www.howbuy.com

      上海中正達廣基金銷售有限公司

      4006767523

      www.zhongzhengfund.com

      上海萬得基金銷售有限公司

      400-799-1888

      www.520fund.com.cn

      泛華普益基金銷售有限公司

      400-080-3388

      www.puyifund.com

      嘉實財富管理有限公司

      4000218850

      https://www.harvestwm.cn

      國金證券股份有限公司

      95310

      www.gjzq.com.cn

      中國中金財富證券有限公司

      95532

      www.ciccwm.com

      中信建投證券股份有限公司

      95587/4008888108

      www.csc108.com

      華寶證券股份有限公司

      400-820-9898

      https://www.cnhbstock.com/

      平安銀行股份有限公司

      95511

      bank.pingan.com

      北京雪球基金銷售有限公司

      400-159-9288

      https://danjuanfunds.com/

      中證金牛(北京)基金銷售有限公司

      4008-909-998

      www.jnlc.com

      上海長量基金銷售有限公司

      400 820 2899

      http://www.erichfund.com/

      華泰證券股份有限公司

      95597

      www.htsc.com.cn

      華瑞保險銷售有限公司

      952303

      https://www.huaruisales.com/

      興業銀行股份有限公司

      95561

      www.cib.com.cn

      騰安基金銷售(深圳)有限公司

      4000-890-555

      www.tenganxinxi.com

      陽光人壽保險股份有限公司

      95510

      fund.sinosig.com

      華福證券限責任公

      95547

      www.hfzq.com.cn
      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com

      費率結構

      費率類別 金額/期限 費率
      認購費 100萬以下0.60%
      大于等于100萬,小于300萬0.40%
      大于等于300萬,小于500萬0.20%
      500萬(含)以上每筆1000元
      申購費 100萬以下0.80%
      大于等于100萬,小于300萬0.50%
      大于等于300萬,小于500萬0.30%
      500萬(含)以上每筆1000元
      贖回費 0 < N<7天 1.50%
      7天≤N<15天 0.10%

      15天≤N

      0
      管理費  0.30%
      托管費  0.10%
      銷售服務費  0

      基金公告

        基金凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細
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