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      惠升領先優選混合A(015110)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
      -- -- -- -- -- -- --
      • 基金信息
      • 銷售機構
      • 費率結構
      • 基金公告
      • 基金凈值

      基金信息

      基金全稱

      惠升領先優選混合型證券投資基金

      基金類型

      混合型

      基金簡稱

      惠升領先優選混合A

      基金代碼

      015110

      成立日期

      2022年3月9日

      基金經理

      孫慶、曾華

      基金風險等級

      中(R3)

      基金管理人

      惠升基金管理有限責任公司

      業績比較基準

      中證800指數收益率×60%+中證港股通綜合指數收益率×10%+中債綜合全價指數收益率×30%。

      風險收益特征

      本基金為混合型基金,其長期平均預期風險與預期收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

      運作方式

      契約型開放式

      投資目標

      在嚴格控制風險并保持良好流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,追求基金資產的長期穩健增值與超越業績比較基準的投資回報。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金股票投資占基金資產的比例為60%-95%(其中,投資于港股通標的股票比例為股票資產的0%-50%)。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略

      1、資產配置策略

      本基金對宏觀經濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經濟增長的長期趨勢和短期經濟周期的波動,在對證券市場當期的系統性風險及各類資產的預期風險收益進行充分分析的基礎上,合理調整股票資產、債券資產和其他金融工具的投資權重,在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,力爭實現投資組合的穩定增值。此外,本基金將持續地進行定期與不定期的資產配置風險監控,適時地做出相應的調整。

      2、股票投資策略

      (1)行業配置策略

      本基金將根據宏觀環境、產業政策、行業景氣度等優選成長空間較大且具有領先優勢的行業,并通過自下而上的方式挖掘具有清晰商業模式、基本面良好、且具有持續競爭能力的優質公司。

      (2)個股精選策略

      本基金將通過定性和定量分析相結合的方法,進一步自下而上精選各行業具有競爭優勢公司進行重點投資,構建具有良好成長性以及長期投資回報率較高的股票投資組合。

      1)定量分析

      定量分析方面,本基金關注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平等指標,特別是注重盈利質量的分析。

      ① 盈利能力

      本基金通過盈利能力分析評估上市公司創造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業務收入等。

      ② 成長能力

      投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS 增長率和主營業務收入增長率等。

      ③ 估值水平

      本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現金流貼現(FCFF,FCFE)和企業價值/EBITDA 等。

      2)定性分析

      本基金從持續成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行定性分析和精選。

      ①持續成長性的分析。通過對上市公司生產、技術、市場、經營狀況等方面的深入研究,評估具有持續成長能力的上市公司。

      ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創新能力取得競爭優勢、開拓市場、進而創造利潤增長的能力。

      ③公司治理結構的優劣對包括公司戰略、創新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。

      (3)港股通標的股票投資策略

      本基金將通過港股通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續領先優勢或核心競爭力及注重現金分紅的上市公司進行長期投資。

      3、存托憑證投資策略

      本基金可投資存托憑證,本基金將關注存托憑證發行人有關信息披露情況,關注發行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。

      4、債券投資策略

      本基金將在分析和判斷國際國內宏觀經濟形勢、宏觀調控政策、資金供求關系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等重要因素的基礎上,動態調整組合倉位、久期和債券配置結構,精選債券,控制風險,獲取收益。

      (1)債券類屬配置策略

      本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。

      (2)久期管理策略

      本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。

      (3)收益率曲線策略

      本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。

      (4)可轉換債券與可交換債券投資策略

      可轉換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券、可交換債券條款和發行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券、可交換債券,獲取穩健的投資回報。

      5、資產支持證券投資策略

      本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

      6、股指期貨投資策略

      本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。

      7、國債期貨投資策略

      在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。

      銷售機構

      銷售機構

      客服電話

      網站

      上海天天基金銷售有限公司

      95021

      www.1234567.com.cn

      中信證券股份有限公司

      95548

      www.cs.ecitic.com

      中信證券(山東)有限責任公司

      95548

      sd.citics.com

      中信證券華南股份有限公司

      95548

      www.gzs.com.cn

      中信期貨有限公司

      400-990-8826

      www.citicsf.com

      北京度小滿基金銷售有限公司

      95055

      www.duxiaomanfund.com

      華寶證券股份有限公司

      400-820-9898

      www.cnhbstock.com

      國金證券股份有限公司

      95310

      www.gjzq.com.cn

      京東肯特瑞基金銷售有限公司

      400-098-8511

      kenterui.jd.com

      北京雪球基金銷售有限公司

      400-159-9288

      danjuanfunds.com

      湘財證券股份有限公司

      95351

      www.xcsc.com

      諾亞正行基金銷售有限公司

      4008215399

      www.noah-fund.com

      中國中金財富證券有限公司

      95532

      www.ciccwm.com

      中信建投證券股份有限公司

      95587/4008888108

      www.csc108.com

      國聯證券股份有限公司

      95570

      www.glsc.com.cn

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      95188-8

      www.fund123.cn

      費率結構

      費率類別金額/期限費率
      認購費

      100萬元以下

      0.80%

      大于等于100萬元,小于500萬元

      0.30%

      500萬元(含)以上

      每筆1000元

      申購費

      100萬元以下

      1.00%

      大于等于100萬元,小于500萬元

      0.50%

      500萬元(含)以上

      每筆1000元

      贖回費

      0 < N <7天

      1.50%

      7天 ≤ N <30天

      0.75%

      30天 ≤ N <180天

      0.50%

      180天≤N

      0%

      管理費

      0.60%

      托管費

      0.05%

      銷售服務費

      0

      基金公告

        基金凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細
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