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      惠升惠遠回報混合A(014874)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
      -- -- -- -- -- -- --
      • 基金信息
      • 銷售機構
      • 費率結構
      • 基金公告
      • 基金凈值

      基金信息

      基金全稱

      惠升惠遠回報混合型證券投資基金

      基金類型

      混合型

      基金簡稱

      惠升惠遠回報混合A

      基金代碼

      014874

      成立日期

      2022年1月18日

      基金經理

      李剛、張玉坤

      基金風險等級

      中(R3)

      基金管理人

      惠升基金管理有限責任公司

      業績比較基準

      中證800指數收益率×45%+中證港股通綜合指數收益率×5%+中債綜合全價指數收益率×50%。

      風險收益特征

      本基金為混合型基金,其長期平均預期風險與預期收益高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

      運作方式

      契約型開放式

      投資目標

      本基金在嚴格控制風險并保持基金資產良好流動性的前提下,通過積極主動的投資管理,力爭實現基金資產的持續穩健增值。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行或上市的股票(含主板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、政府支持債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款、資產支持證券、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為30%—80%,其中,投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略

      1、資產配置策略

      本基金為混合型證券投資基金,將依據市場情況調整大類資產配置比例。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相結合的方法進行大類資產配置?!白陨隙隆敝饕獮榫C合分析宏觀經濟、國家相關政策、市場面等因素,在投資比例限制范圍內優化大類資產配置;“自下而上”主要是根據可投資股票的基本面和構成情況,對自上而下的大類資產配置進行進一步修正。

      2、股票投資策略

      本基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,采用自上而下的研究方法,根據宏觀經濟發展趨勢及國家政策導向,精選成長空間較大的行業,并采用定性和定量相結合的方法,嚴選具有價值的股票構建組合。

      (1)行業配置策略

      從全球視野的角度出發,遵循從國際到國內、從宏觀到行業的分析思路,把脈經濟周期趨勢,結合對行業所處產業環境、產業政策、產業競爭格局的分析和預測,把握各行業的景氣走勢及成長空間,以此選擇各行各業的配置權重。

      (2)個股精選策略

      本基金將通過定性和定量分析相結合的方法,進一步自下而上精選各行業具有競爭力的優質公司,構建具有良好成長性以及長期投資回報率較高的股票投資組合。

      1)定量分析

      定量分析方面,本基金關注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平等指標,特別是注重盈利質量的分析。

      ①盈利能力

      本基金通過盈利能力分析評估上市公司創造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業務收入等。

      ②成長能力

      投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS 增長率和主營業務收入增長率等。

      ③估值水平

      本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現金流貼現(FCFF,FCFE)和企業價值/EBITDA 等。

      2)定性分析

      本基金從持續成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行定性分析和精選。

      ①持續成長性的分析。通過對上市公司生產、技術、市場、經營狀況等方面的深入研究,評估具有持續成長能力的上市公司。

      ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創新能力取得競爭優勢、開拓市場、進而創造利潤增長的能力。

      ③公司治理結構的優劣對包括公司戰略、創新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。

      (3)港股通標的股票投資策略

      本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。

      本基金將重點關注與A 股相比有明顯估值優勢的行業和公司,通過定量與定性相結合的分析方法,考察上市公司的盈利能力、盈利質量、成長能力、運營能力以及負債水平等方面的數據,綜合分析上市公司的業績質量、成長性和估值水平等,篩選出財務健康、成長性良好的優質股票,挖掘香港市場優勢企業的資本增值機會。

      3、存托憑證投資策略

      本基金可投資存托憑證,本基金將關注存托憑證發行人有關信息披露情況,關注發行人基本面情況、市場估值等因素,通過定性分析和定量分析相結合的辦法,參與存托憑證的投資,謹慎決定存托憑證的權重配置和標的選擇。

      4、債券投資策略

      本基金將在分析和判斷國際國內宏觀經濟形勢、宏觀調控政策、資金供求關系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等重要因素的基礎上,動態調整組合倉位、久期和債券配置結構,精選債券,控制風險,獲取收益。

      (1)債券類屬配置策略

      本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。

      (2)久期管理策略

      本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。

      (3)收益率曲線策略

      本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。

      (4)可轉換債券與可交換債券投資策略

      可轉換債券與可交換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點。本基金在對可轉換債券、可交換債券條款和發行債券公司基本面進行深入分析研究的基礎上,對可轉換債券和可交換債券的價值進行評估,投資具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換公司債券、可交換債券,獲取穩健的投資回報。

      (5)證券公司短期公司債券投資策略

      本基金通過對證券公司短期公司債券發行人基本面的深入調研分析,結合發行人資產負債狀況、盈利能力、現金流、經營穩定性以及債券流動性、信用利差、信用評級、違約風險等綜合評估結果,選取具有價格優勢和套利機會的優質信用債券進行投資。

      5、資產支持證券投資策略

      本基金將重點對市場利率、發行條款、支持資產的構成及質量、提前償還率、風險補償收益和市場流動性等影響資產支持證券價值的因素進行分析,并輔助采用蒙特卡洛方法等數量化定價模型,評估資產支持證券的相對投資價值并做出相應的投資決策。

      6、股指期貨投資策略

      本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。

      7、國債期貨投資策略

      在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,并積極采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對國債市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。充分考慮國債期貨的收益性、流動性及風險性特征,利用金融衍生品的杠桿作用,以達到降低投資組合的整體風險的目的。

      銷售機構

      銷售機構

      客服電話

      網站

      上海天天基金銷售有限公司

      95021

      www.1234567.com.cn

      珠海盈米基金銷售有限公司

      020-89629066

      www.yingmi.cn

      京東肯特瑞基金銷售有限公司

      400-098-8511

      kenterui.jd.com

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      95188-8

      www.fund123.cn

      諾亞正行基金銷售有限公司

      4008215399

      www.noah-fund.com

      濟安財富(北京)基金銷售有限公司

      400-673-7010

      www.jianfortune.com

      上海聯泰基金銷售有限公司

      400-118-1188

      www.66liantai.com

      北京度小滿基金銷售有限公司

      95055

      www.duxiaomanfund.com

      上海好買基金銷售有限公司

      4007009665

      www.howbuy.com

      上海中正達廣基金銷售有限公司

      4006767523

      www.zhongzhengfund.com

      上海萬得基金銷售有限公司

      400-799-1888

      www.520fund.com.cn

      泛華普益基金銷售有限公司

      400-080-3388

      www.puyifund.com

      嘉實財富管理有限公司

      4000218850

      https://www.harvestwm.cn

      國金證券股份有限公司

      95310

      www.gjzq.com.cn

      騰安基金銷售(深圳)有限公司

      4000-890-555

      www.tenganxinxi.com

      中國中金財富證券有限公司

      95532

      www.ciccwm.com

      中信建投證券股份有限公司

      95587/4008888108

      www.csc108.com

      華寶證券股份有限公司

      400-820-9898

      https://www.cnhbstock.com/

      平安銀行股份有限公司

      95511

      bank.pingan.com

      北京雪球基金銷售有限公司

      400-159-9288

      https://danjuanfunds.com/

      中證金牛(北京)基金銷售有限公司

      4008-909-998

      www.jnlc.com

      上海長量基金銷售有限公司

      400 820 2899

      http://www.erichfund.com/

      華瑞保險銷售有限公司

      952303

      https://www.huaruisales.com/

      中郵證券有限責任公司

      4008-888-005

      www.cnpsec.com.cn

      玄元保險代理有限公司400-080-8208www.licaimofang.com

      費率結構

      費率類別金額/期限費率
      認購費

      100萬元以下

      1.00%

      大于等于100萬元,小于300萬元

      0.60%

      大于等于300萬元,小于500萬元

      0.40%

      500萬元(含)以上

      每筆1000元

      申購費

      100萬元以下

      1.20%

      大于等于100萬元,小于300萬元

      0.80%

      大于等于300萬元,小于500萬元

      0.50%

      500萬元(含)以上

      每筆1000元
      贖回費

      0 < N <7天

      1.50%

      7天 ≤ N <30天

      0.75%

      30天 ≤ N <180天

      0.50%

      N≥180天

      0

      管理費

      1.20%

      托管費

      0.15%

      銷售服務費

      0

      基金公告

        基金凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細
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