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      惠升惠民混合C(008532)

      凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 成立日期 申購費率 風險等級
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      • 基金信息
      • 銷售機構
      • 費率結構
      • 基金公告
      • 基金凈值

      基金信息

      基金全稱

      惠升惠民混合型證券投資基金

      基金類型

      混合型

      基金簡稱

      惠升惠民混合C

      基金代碼

      008532

      成立日期

      2020年3月5日

      基金經理

      張一甫、彭柏文

      基金風險等級   

      中(R3)

      基金管理人

      惠升基金管理有限責任公司

      業績比較基準

      中證800指數收益率×70%+中證港股通綜合指數收益率×15%+中債綜合全價指數收益率×15%

      風險收益特征

      本基金屬于混合型基金,其長期平均預期風險收益水平高于債券型基金和貨幣市場基金,低于股票型基金。本基金如投資港股通標的股票,需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。

      運作方式

      契約型開放式

      投資目標

      在嚴格控制風險的前提下,追求基金資產的長期穩健增值與超越業績比較基準的投資回報。

      投資范圍

      本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、港股通標的股票、債券(含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券等)、貨幣市場工具、債券回購、同業存單、銀行存款、資產支持證券、金融衍生品(含股指期貨、國債期貨等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

      基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為50%-95%,投資于港股通標的股票比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例合計不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

      如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

      投資策略

      1、資產配置策略

      本基金對宏觀經濟政策及證券市場整體走勢進行前瞻性研究,同時緊密跟蹤資金流向、市場流動性、交易特征和投資者情緒等因素,兼顧宏觀經濟增長的長期趨勢和短期經濟周期的波動,在對證券市場當期的系統性風險及各類資產的預期風險收益進行充分分析的基礎上,合理調整股票資產、債券資產和其他金融工具的投資權重,在保持總體風險水平相對穩定的基礎上,力爭實現投資組合的穩定增值。此外,本基金將持續地進行定期與不定期的資產配置風險監控,適時地做出相應的調整。

      2、股票投資策略

      本基金堅持“成長與價值并重”的選股理念,采用自上而下的研究方法,根據宏觀經濟發展趨勢及國家政策導向,精選成長空間較大的行業,并采用定性和定量相結合的方法,嚴選具有價值的股票構建組合。

      (1)行業配置策略

      從全球視野的角度出發,遵循從國際到國內、從宏觀到行業的分析思路,把脈經濟周期趨勢,結合對行業所處產業環境、產業政策、產業競爭格局的分析和預測,把握各行業的景氣走勢及成長空間,以此選擇各行各業的配置權重。

      (2)個股精選策略

      本基金個股選擇策略由定量和定性兩部分組成。

      1)定量分析

      定量分析方面,本基金關注擬投資對象的成長性、盈利能力、合理估值水平三個指標。本基金特別注重盈利質量的分析。

      ① 盈利能力

      本基金通過盈利能力分析評估上市公司創造利潤的能力,主要參考的指標包括凈資產收益率(ROE),毛利率,凈利率,EBITDA/主營業務收入等。

      ② 成長能力

      投資方法上重視投資價值與成長潛力的平衡,一方面利用價值投資標準篩選低價股票,避免市場波動時的風險和股票價格高企的風險;另一方面,利用成長性投資可分享高成長收益的機會。本基金通過成長能力分析評估上市公司未來的盈利增長速度,主要參考的指標包括EPS增長率和主營業務收入增長率等。

      ③ 估值水平

      本基金通過估值水平分析評估當前市場估值的合理性,主要參考的指標包括市盈率(P/E)、市凈率(P/B)、市盈增長比率(PEG)、自由現金流貼現(FCFF,FCFE)和企業價值/EBITDA等。

      2)定性分析

      本基金在定量分析選取出的股票基礎上,通過進一步定性分析,從持續成長性、市場前景以及公司治理結構等方面對上市公司進行進一步的精選。

      ①持續成長性的分析。通過對上市公司生產、技術、市場、經營狀況等方面的深入研究,評估具有持續成長能力的上市公司。

      ②在市場前景方面,需要考量的因素包括市場的廣度、深度、政策扶持的強度以及上市公司利用科技創新能力取得競爭優勢、開拓市場、進而創造利潤增長的能力。

      ③公司治理結構的優劣對包括公司戰略、創新能力、盈利能力乃至估值水平都有至關重要的影響。本基金將從上市公司的管理層評價、戰略定位和管理制度體系等方面對公司治理結構進行評價。

      (3)港股投資策略

      本基金將僅通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金重點投資于基本面良好、相對A股市場估值合理,具有持續領先優勢或核心競爭力及注重現金分紅的上市公司進行長期投資。

      3、債券投資策略

      本基金將在分析和判斷國際國內宏觀經濟形勢、宏觀調控政策、資金供求關系、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關系等重要因素的基礎上,動態調整組合倉位、久期和債券配置結構,精選債券,控制風險,獲取收益。

      (1)債券類屬配置策略

      本基金將根據對政府債券、信用債等不同債券板塊之間的相對投資價值分析,確定債券類屬配置策略,并根據市場變化及時進行調整,從而選擇既能匹配目標久期、同時又能獲得較高持有期收益的類屬債券配置比例。

      (2)久期管理策略

      本基金將根據對利率水平的預期,在預期利率下降時,增加組合久期,以較多地獲得債券價格上升帶來的收益,在預期利率上升時,減小組合久期,以規避債券價格下降的風險。

      (3)收益率曲線策略

      本基金資產組合中的長、中、短期債券主要根據收益率曲線形狀的變化進行合理配置。本基金在確定固定收益資產組合平均久期的基礎上,將結合收益率曲線變化的預測,適時采用跟蹤收益率曲線的騎乘策略或者基于收益率曲線變化的子彈、杠鈴及梯形策略構造組合,并進行動態調整。

      (4)可轉換公司債券投資策略

      本基金將著重對可轉債對應的基礎股票的分析與研究,對那些有著較好盈利能力或成長前景的上市公司的可轉債進行重點選擇,并在對應可轉債估值合理的前提下集中投資,以分享正股上漲帶來的收益。同時,本基金將密切跟蹤上市公司的經營狀況,從財務壓力、融資安排、未來投資計劃等方面合理推測和判斷上市公司對轉股價的修正和轉股意愿,并作出相應的投資決策。

      4、資產支持證券投資策略

      本基金將在宏觀經濟和基本面分析的基礎上,對資產證券化產品的質量和構成、利率風險、信用風險、流動性風險和提前償付風險等進行定性和定量的全方面分析,評估其相對投資價值并作出相應的投資決策,力求在控制投資風險的前提下盡可能的提高本基金的收益。

      5、金融衍生品投資策略

      (1)股指期貨投資策略

      本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,選擇流動性好、交易活躍的期貨合約,并根據對證券市場和期貨市場運行趨勢的研判,以及對股指期貨合約的估值定價,與股票現貨資產進行匹配,實現多頭或空頭的套期保值操作,由此獲得股票組合產生的超額收益。本基金在運用股指期貨時,將充分考慮股指期貨的流動性及風險收益特征,對沖系統性風險以及特殊情況下的流動性風險,以改善投資組合的風險收益特性。

      (2)國債期貨投資策略

      本基金投資于國債期貨,以套期保值為目的,以合理管理債券組合的久期、流動性和風險水平。

      6、其他金融工具投資策略

      如法律法規或監管機構以后允許基金投資于其他金融產品,基金管理人將根據監管機構的規定及本基金的投資目標,制定與本基金相適應的投資策略、比例限制、信息披露方式等。

      銷售機構

      銷售機構

      客服電話

      網站

      中信建投證券股份有限公司

      95587/4008888108

      www.csc108.com

      上海天天基金銷售有限公司

      95021

      www.1234567.com.cn

      興業銀行股份有限公司

      95561

        www.cib.com.cn

      華福證券有限責任公司

      95547

      www.hfzq.com.cn

      螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

      95188-8

      www.fund123.cn

      上海證券有限責任公司

      4008918918

      www.shzq.com

      珠海盈米基金銷售有限公司

      020-89629066

      www.yingmi.cn

      上?;匣痄N售有限公司

      400-820-5369

      www.jiyufund.com.cn

      上海華夏財富投資管理有限公司

      400-817-5666

      www.amcfortune.com

      江蘇匯林保大基金銷售有限公司

      025-66046166

      www.huilinbd.com

      京東肯特瑞基金銷售有限公司

      400-098-8511

      kenterui.jd.com

      騰安基金銷售(深圳)有限公司

      4000-890-555

      www.tenganxinxi.com

      寧波銀行股份有限公司

      95574

      www.nbcb.com.cn

      中信證券股份有限公司

      95548

      www.cs.ecitic.com

      中信證券(山東)有限責任公司

      95548

      sd.citics.com

      中信證券華南股份有限公司

      95548

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      中信期貨有限公司

      400-990-8826

      www.citicsf.com

      國聯證券股份有限公司

      95570

      www.glsc.com.cn

      諾亞正行基金銷售有限公司

      4008215399

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      400-673-7010

      www.jianfortune.com

      上海聯泰基金銷售有限公司

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      95055

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      上海好買基金銷售有限公司

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      上海萬得基金銷售有限公司

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      泛華普益基金銷售有限公司

      400-080-3388

      www.puyifund.com

      嘉實財富管理有限公司

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      國金證券股份有限公司

      95310

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      中國中金財富證券有限公司

      95532

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      華泰證券股份有限公司

      95597

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      華寶證券股份有限公司

      400-820-9898

      https://www.cnhbstock.com/

      北京雪球基金銷售有限公司

      400-159-9288

      https://danjuanfunds.com/

      中證金牛(北京)基金銷售有限公司

      4008-909-998

      www.jnlc.com

      上海長量基金銷售有限公司

      400 820 2899

      http://www.erichfund.com/

      華瑞保險銷售有限公司

      952303

      https://www.huaruisales.com/

      中郵證券有限責任公司

      4008-888-005

      www.cnpsec.com.cn

      玄元保險代理有限公司

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      www.licaimofang.com

      中信銀行股份有限公司

      95558

      www.citicbank.com

      費率結構

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      7天≤N<30天

      0.50%

      30天≤N

      0
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      銷售服務費  0.40%

      基金公告

        基金凈值

        凈值走勢圖

        開始時間 結束時間
        歷史明細
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